四川成乐高速公路有限责任公司

OA

成乐运营分公司调整收费站备用金储备降低现金安全风险

2021/07/30

为降低日常现金使用安全风险,近日,成乐运营分公司财务部结合收费新形势,对收费站备用金储备进行了调整。

公司财务部针对当前ETC和移动支付车辆逐年攀升、通行费现金收入比例明显降低的实际情况,通过数据分析、实地调研相结合的方式,详尽收集收费站近期出口流量、每周银行换钞量、每日现金缴款金额以及零钞备用金使用量等数据,科学分析2016年至今收费备用金数量与通行费现金缴纳占比,认真研判备用金储备量变化趋势,合理计算收费站当前实际所需用量。通过此次调整,全线各收费站备用金储备量较2016年减少了70%。

下一步,公司财务部将继续关注收费支付方式及收费站备用金需求变化,动态调控备用金储备量,持续提升备用金管理水平。